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融泰203德溪建投专项私募基金

发行机构 嘉泰汇融基金管理有限公司
项目所在地 贵州 产品状态
产品类型 信托产品 赠送礼品 返10000
投资方向 房地产 付息方式 自然半年付息
产品期限 24月 发行规模 5亿
投资起点 100万 收益率 10.2%
发行日期 2017-12-21
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收益说明 100-300万,10-10.2%(合同收益9.8%,差额部分成立后5个工作日内补给投资者),半年付息
资金运用 基金资金用于受让德溪建投因承建“七星关区德溪新区德沟村安置房棚 改项目”而形成的对毕节市七星关区人民政府约人民币 63,206 万元的 应收账款债权。德溪建投将基金资金最终用于“毕节市德溪新区支干道 路网工程”的建设。
风险控制

1、 足额的应收账款转让登记 毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)对毕节七星关区人民政府约 6.3 亿元的应收 账款债权转让给本基金并在中国人民银行征信中心登记;

2、 无条件溢价回购 融资方毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)到期无条件溢价回购本基金;

3、 担保方 1-新宇建投(AA) 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)对德溪建投的溢价回购义务承担连带责 任保证担保; 

4、 担保方 2-开源集团(AA) 毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)对德溪建投的溢价回购义务承担连带责 任保证担保;

5、 基金托管&账户监管 设立独立的基金托管账户,申万宏源证券有限公司为本基金开立募集专户并提供资金 安全监管。 

 
还款来源

第一还款来源:毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)的综合现金流; 

第二还款来源:毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)的综合现金流;

第三还款来源:毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)的综合现金流。

产品相关说明

融资方介绍 

        毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)(以下简称“德溪建投”)成立于 2010 年 8 月 24 日,注册资本 3 亿元,为毕节市七星关区人民政府出资的 100%国有独资公司,毕节 市七星关区人民政府是其唯一股东。德溪建投作为七星关区政府重要宏观调控的投资主体, 在毕节市七星关区德溪新区的区域建设和经济发展中发挥重要作用。
      截至 2017 年末,公司资产总额 160.32 亿元,所有者权益 122.10 亿元,负债总额 38.22 亿元,资产负债率为 23.84%。目前,德溪建投已成功发行 10.5 亿元的公司债券(16 德溪专项 01、16 德溪专项 02)。德溪建投公司评级 AA,债项评级 AA,展望稳定。 

担保方 1 介绍 

         毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)(以下简称“新宇建投”)成立于 2010 年 06 月 04 日,是由毕节市七星关区人民政府出资的 100%国有独资公司,毕节市七星关 区人民政府是其唯一股东和实际控制人。新宇建投作为当地主要的城市基础设施建设投融 资主体之一,在毕节市七星关区城市化建设过程中扮演重要角色,在毕节市七星关区基础 设施建设投资和土地开发整理中发挥着重要作用。
      截至 2017 年 9 月,公司资产总额 147.77 亿元,所有者权益 112.78 亿元,负债总额 34.99 亿元,资产负债率为 23.68%,在同类公司中负债水平较为理想。目前,新宇建投已 成功发行 7 亿元的公司债券(17 新宇建投债 01)。 德溪建投公司评级 AA,债项评级 AA, 展望稳定。 

担保方 2 介绍 

         毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)(以下简称“开源集团”) 成立于 2009 年 06 月 14 日,是由毕节市人民政府出资的 100%国有独资公司,属于市级融资平台。开 源集团是毕节市地区从事基础设施的施工与运营、保障性住房建设、地区内道路、市区交 通运输、城市供水等城市基础设施建设维护的主要投资和运营主体,在市区内基础设施建 设及保障性住房建设行业中具有不可替代的地位。
       截至2017年底,公司资产总额416.75亿元,所有者权益182.62亿元,负债总额234.13 亿元,资产负债率为 56.18%。目前,开源建投已成功发行 21 亿元的公司债券(14 毕节开 源债、16 毕节开源小微债)。 开源集团公司评级 AA,债项评级 AA,展望稳定。 

 毕节市介绍 

         毕节市位于贵州省西北部,地处川滇黔三省交界,是 1988 年经国务院批准建立的以 “开发扶贫、生态建设、人口控制”为主题的试验区。全市辖七星关区、大方、黔西、金 沙、织金、纳雍、威宁、赫章、百里杜鹃风景名胜区 7 县 2 区 250 个乡(镇、办事处)。 面积 26,853.00 平方公里。毕节市作为国家级实验区,中央和省级政府财政支持力度强大。 根据国务院国办函〔2013〕35 号文件《深入推进毕节试验区改革发展规划(2013-2020)》, 对毕节的政策支持在 2020 年以前不会结束,拥有持续长久的政府支持。近年来毕节市近 年经济发展较快,毕节市财政收入也保持稳定的快速增长。
       2018 年 7 月 19 日,统一战线参与毕节试验区建设座谈会在贵州省毕节市召开,国家 主席习近平对毕节试验区工作作出重要指示强调,确保按时打赢脱贫攻坚战,努力建设贯 彻新发展理念示范区,中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并讲话,提供政策环 境支持。
       2017 年,毕节市全市完成地区生产总值 1841.6 亿元,同比增长 11.7%。2017 年全市 一般公共预算收入完成 123.8 亿元,增长 15.02%。其中,税收收入完成 90.8 亿元,增长 8.20%,税收收入占公共财政预算收入的 73.34%。2018 年中央、省下达相对固定财力补助 290 亿元,上级政府对毕节市扶持力度巨大。

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