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上市公司购买信托实例

时间:2014-07-31   来源:中国信托网

相比起市面上各种形形色色的理财产品和投资项目,信托具有其得天独厚的优势,凭着刚性兑付的特点,很多机构和个人都瞄上信托这块肥肉。甚至很多上次公司购买信托都上了瘾,买了一次以后就停不下来,千红制药(002550)和浙江永强(002489)两家上市公司近年来多次利用闲置资金购买信托,并获得丰厚的回报。以下两个公告分别是两家公司近期购买的信托产品

千红制药(002550)

常州千红生化制药股份有限公司关于购买信托理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.公司于2014年4月4日召开的2013年年度股东大会审议并通过了《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》,为提高闲置资金使用效率,在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求以及合规的前提下,利用闲置自有资金总额度不超过7亿元人民币(含本数)购买最长期限不超过2年(含2年)的低风险金融产品;利用闲置募集资金总额度不超过9亿元人民币(含本数)购买最长不超过1年(含1年)的保本型金融产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2.截止到本次公告日,已到期的信托及理财产品的本金及收益均已如期收回。公司本次利用前期收回的理财资金继续购买信托产品。

3. 公司(以下简称:“受让方”)与四川信托有限公司(以下简称:“四川信托”或“转让方”)签订《信托收益权转让协议》(协议编 号:SCXT2014(JXD)字第6号-1-1-1),出资18,000万元,受让成都国际商城项目集合资金信托受益权。公司与四川信托无关联关系。

4.公司本次出资人民币18,000万元受让成都国际商城项目集合资金信托受益权,本次金额占公司最近一期(2013年)经审计的总资产的8.71%。

二、信托方案主要内容:近日,公司收到了四川信托签字盖章的信托收益权转让协议等文件,信托具体情况如下:

1.信托名称:四川信托-成都国际商城项目集合资金信托受益权转让;

2.信托类型:集合

3.投资标的:四川信托持有的18000万元成都国际商城项目集合资金信托受益权

4.融资人:成都中强实业有限公司

5.信托规模:18000万元

6.信托期限:22个月

7.投资人收益:11.5%/年

8.信托利益分配:每信托年度末支付当年利息,到期还本付息。

9.资金用途:用于向中强实业发放信托贷款,中强实业将取得资金用于其名下“成都国际商城”项目的开发和建设。

10.风控措施:

(1) 商业房产抵押。中强实业以其持有的位于成都市锦江区东御街、染坊街之间的 “成都国际商城”(标的项目)在建工程抵押给四川信托有限公司。该房产债权数额51.55亿元。2014年4月24日抵押合同进行公证并赋予该合同强制执 行效力。

(2)股权质押。成都国宏信实业有限公司以其持有的中强实业100%股权质押给四川信托有限公司。 2014年4月24日在成都工商行政管理局办理股权出质登记手续,出质股权数额4.78亿元。

(3)保证担保。

A.成都国宏信实业有限公司提供保证。2014年4月25日办理了保证公证。成都国宏信实业有限公司是中强实业100%的控股股东、成都国宏信实业有限公司成立于2014年3月6日,注册资本1亿元,注册地址成都市锦江区梨花街2号1棟3层3号,法定代表人蒲昭奎。

B.万腾实业集团有限公司为中强实业按照约定按时、足额偿还信托借款本息提供连带责任保证担保。中强实业实际控制人吴昊为中强实业按照约定按时、足额偿还信托借款本息提供个人无限连带责任保证担保。

C.项目公司100%股东成都国宏信实业有限公司,股东四川文和实业有限公司实际控制人吴昊为本次融资提供连带责任担保,在2014年4月25日办理了公证并赋予该合同强制执行效力。

三、资金来源

本次信托认购资金为公司自有闲置资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.信托投资的目的在风险可控的前提下,使公司自有资金获得较高的收益。

2.存在的风险本次信托协议面临法律与政策风险、投资对象风险、市场风险、质押风险、原状分配风险、融资人不按约定及受托人指令行事的风险、不可抗力风险及管理风险等各项风险因素,但信托协议已经为本次信托理财设置了足够的风控措施,违约和本金收益受损的风险较小。

3.对公司的影响公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下,将自有闲置资金进行信托投资,对公司生产经营无重大影响。

五、其他事项

1.公司财务部对投资进行了事前充分调研,并向董事会递交了可行性报告,审计委员会会同审计部对该信托进行了事前审查并向董事会递交了审查报告。财务总监签署了同意意见,审计部对该投资行为进行了审计并出具了审计意见。

2.截止到本次公告日,公司尚未到期的理财产品金额共计126,930万元(包括本次18,000万元),其中利用自有闲置资金购买理财产品56,000万元(包括本次18,000万元),及利用闲置募集资金购买保本理财产品70,930万元;尚未到期的资金占最近一期(2013年)经审计的总资产的61.43%。

3.公司承诺在此项信托投资后的12个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

1.公司与四川信托签署的《信托受益权转让协议》。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司董事会

2014年7月26日

 

浙江永强(002489)

 

浙江永强集团股份有限公司关于购买信托等理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、公司于2013年1月10日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于利用闲置自有资金择机购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务的议案》,公司股东大会审议并授权公司管理层购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务,最长期限不得超过2年,委托贷款业务的贷款期限不超过2年,且应取得充分有效的质押或担保。购买低风险的信托理财产品或进行委托贷款业务资金总额不超过人民币6亿元,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过1亿元人民币;

2、公司与万向信托有限公司(以 下简称“万向信托”)签订《浙江巨龙集团流动资金贷款单一资金信托合同》(合同编号:WX-DY-201302003-101),出资人民币1亿元。公司 与万家共赢资产管理有限公司(以下简称“万家共赢”)、宁波银行(002142,股吧)股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签订两份《万家歌斐恒大名都 (四期)专项资产管理计划(资产管理合同)》,出资人民币共计5,000万元。

3、公司与万向信托、万家共赢、宁波银行均无关联关系。

4、公司本次出资人民币1亿元购买该信托产品,占公司最近一期(2012年)经审计的总资产的2.32%。公司本次出资人民币5,000万购买资产管理计划,占公司最近一期(2012年)经审计的总资产的1.16%

二、交易对手方的基本情况

1、受托人:万向信托

法定代表人:肖风

住所:杭州市体育场路429号天和大厦12层

注册资本:人民币65,000万元

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

2、资产管理人:万家共赢

法定代表人:伏爱国

住所:上海市浦东新区浦电路360号6层B单元

注册资本:人民币陆仟万元

经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

3、资产托管人:宁波银行股份有限公司

法定代表人:陆华裕

住所:中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

注册资本:2,883,820,529元

经 营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债 券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险(放心保)业务;)提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机 构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

三、合同主要内容

(一)2013年11月13日,公司与万向信托签订合同书,具体情况如下:

1、合同名称:浙江巨龙集团流动资金贷款单一资金信托合同

2、信托规模:人民币1亿元

3、投资期限:12个月

4、预期年收益率:8.8%

5、 质押物:浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)持有的2,000万股巨龙管业(002619,股吧)的限售流通股票、巨龙控股追加质押的股 票,以及前述质押股票在质押登记有效期限内的送股、转增股、股息、现金红利以及《信托贷款合同》(编号:WX-DY-201302003-102)约定的 其他收益。

6、信托生效:自合同双方法定代表人或其授权代表签章并加盖单位公章后生效。

7、 当质押股票市值(按当日收盘价计算)连续三个交易日低于初始质押市值的65%时,即触发补仓线且最后一个交易日设为预警日,巨龙控股须于该预警日起3个工 作日内追加补足相应现金至信托财产专户,或于该日起3个工作日内追加质押相应股票,使质押率不高于40%。如巨龙控股未及时按约定追加补足相应现金或追加 质押相应股票,万向信托有权对质押股票进行处理。若股票处理后不足以偿付巨龙控股根据《信托贷款合同》应支付的贷款本息和各项费用的,则由巨龙控股承担差 额支付义务。

8、信托税收及费用处理:万向信托因处理信托事务发生的费用由信托财产承担;若信托终止,公司领取信托财产时,现金形式的信托财产不足以支付本信托已发生但尚未支付的信托费用的,则公司应先以现金补足后,再领取信托财产。

9、吕仁高作为保证人,提供连带责任保证。

(二)2013年11月14与万家共赢、宁波银行等签署万家歌斐恒大名都(四期)专项资产管理计划,主要内容如下:

1、 投资目标:本计划的投资目标为债权类投资,用于对恒大集团上市公司(指恒大地产集团有限公司,HK3333)下属恒大集团重庆公司(指恒大地产集团重庆有 限公司)进行委托贷款,恒大集团重庆公司根据《投资协议》及委托贷款合同约定付息,并在委托贷款到期时归还贷款本金及应付未付利息。恒大集团上市公司及恒 大集团(为恒大集团上市公司在中国境内的全资子公司)对恒大集团重庆公司在委托贷款项下的全部债务提供连带责任担保。本计划收到的委托贷款本息将作为本计 划的投资收益来源及投资本金的退出。

2、投资期限:本计划每个投资年度设置一次年度开放期,如果年度开放期有未确认的退出申请则本计划将在之后每三个月设置一次递延开放期处理之前未确认的退出申请,直至年度开放期剩余未确认的退出申请全部确认为止,本计划参与退出的原则为“时间优先、类别匹配原则”。

3、投资规模:总金额合计人民币5,000万元

4、首年预期收益率:9%

5、利息支付方式:自投资起始日起每年支付一次

四、资金来源

本次认购的资金为公司闲置的自有资金。

五、购买信托等理财产品的目的和对公司的影响

1、投资的目的

在控制风险的前提下,使公司自有资金获得较高的收益。

2、对公司的影响

在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机购买低风险的信托等理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

六、前次信托理财及委托贷款的情况

本次信托理财金额占公司2012年底经审计净资产的2.32%;本次资产管理计划理财金额占公司2012年底经审计净资产的1.16%。

公司出资人民币1亿元,向中泰信托认购“三普药业股权收益权(第二期)单一资金信托计划,详见2013年1月19日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与中泰信托签订信托合同的公告》;

公司出资人民币1亿元,向中泰信托认购“中 润资源(000506,股吧)股权收益权(第三期)单一资金信托计划,详见2013年3月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与中泰信托签订信托合同的公告》;

公司出资人民币1亿元,向中泰信托认购“天 齐锂业(002466,股吧)股权收益权投资单一资金信托计划”,详见2013年3月6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于与中泰信托签订信托合同的公告》;

公司收到中泰信托转发的金安投资《提前还款申请函》,称金安投资计划于2013年8月19日提前结束本项合作并归还全部本金及期间受益, 并支付提前结束信托计划所需要支付的其他费用,共计104,505,480元,公司已经收到该笔款项;详见2013年8月20日刊登于指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《有关信托投资的进展公 告》。

截止目前为止,共发生信托理财及委托贷款3.37亿元。

七、其他事项

公 司承诺在此项信托等理财产品投资后的12个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补 充流动资金或归还银行贷款。本次购买的信托等理财产品不属于投资股票及股票衍生品,且与2013年第一次临时股东大会审批内容无差异。

八、备查文件

1、浙江巨龙集团流动资金贷款单一资金信托合同

2、万家歌斐恒大名都(四期)专项资产管理计划-资产管理合同

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一三年十一月十五日

 

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