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北京信托.关于现金聚利1期集合资金信托计划部分调整的公告

时间:2014-05-09 15:42:50  来源:北京信托

尊敬的投资人

  感谢您投资北京信托·现金聚利1期集合资金信托计划(以下简称"信托计划")。本信托计划于2013年10月30日成立以来,投资运行正常。自本公告日起,受托人对信托计划进行如下调整:

  1、 信托计划开放日调整为加入开放日(Ta日)和赎回开放日(Tb日)。其中加入开放日是指受托人办理申购和信托转入的开放日,具体时间为信 托计划封闭期满后的每个交易日;赎回开放日是指受托人办理赎回和信托转出的开放日,具体时间为信托计划封闭期满后第一周的星期三和此后每两周的星期三(若 遇法定节假日、休息日等,开放日顺延至其后最近一个交易日,除非受托人届时发布通知进行调整)。受托人有权调整开放日的时间或者增加开放日的天数。

  2、 信托计划的估值日调整为每日估值。原则上每个估值日之次日在受托人网站公布该估值日的"每万份信托单位收益"和"7日年化收益率",如遇 节假日和休息日,则顺延至节假日和休息日结束后的第一个交易日公布。如果受到信托计划所投资金融产品的估值公布时间或其他客观因素影响,受托人可适当推迟 "每万份信托单位收益"和"7日年化收益率"的公布时间,但最迟不超过三个交易日。

  3、 信托收益转换日调整为每满两个赎回开放日之次日(如遇法定节假日、休息日等,顺延至其后最近一个交易日),在该日受托人将累计计提的受益人的信托收益转换为信托单位份额。

  基于以上调整,我公司对《信托合同》的以下条款进行了相应修订:

  第二条、释义中的2.16申购定义、2.19信托转入、2.20信托转出、2.25信托收益转换日、2.26信托资金/信托本金、2.38开放日、2.39估值日;

  第五条、信托单位与信托财产的核算原则中的5.1信托单位、5.3信托财产的估值方法;

  第六条、信托计划的成立中的6.1信托计划的推介和发行;

  第七条、信托计划的加入中的7.3信托单位的申购和信托转入、7.4利息的处理、7.5信托单位份额的确认;

  第八条、信托计划的退出中的8.1信托单位的赎回及信托转出、8.2赎回金额及信托转出金额的计算、8.4信托文件的审核和确认、8.5暂停赎回及信托转出、8.6强制赎回、8.7巨额赎回;

  第十二条、信托费用中的12.2信托费用的提取方法和计算标准;

  第十三条、信托利益的计算和分配中的13.2信托收益的计算方式、13.3信托收益的分配原则、13.4信托收益的计算;

  第十六条、风险揭示与风险承担中的16.1风险提示;

  第二十三条、信息披露中的23.2信息披露的内容和时间;

  本次调整将在自本公告发布日起20个工作日后开始执行。

  您可以登录我公司网站,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。

  财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800。

  特此公告。

  北京国际信托有限公司
 2014年4月29日

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