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大业信托-百嘉信南方信息信托贷款集合资金信托计划信托事务管理报告

时间:2014-04-30 11:18:44  来源:大业信托

尊敬的委托人/受益人:

大业信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“大业信托·百嘉信南方信息信托贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“信托计划”)于2013年9月27日依法成立,成立规模为12,530万元。同时,信托计划设置开放期继续募集资金,并于2013年10月18日结束开放期,募集资金共计7,470万元。截至报告日,本信托计划存续规模为20,000万元。

本公司为该项目设立了信托专户:

开户名称:大业信托有限责任公司

开户银行:招商银行珠海分行拱北支行

开户账号:1209 0481 4610 809

本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后2014年第一季度的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

(一)自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(二)自本信托计划成立起至本日,受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。

二、资金使用情况

信托计划成立后,受托人按照信托文件的规定,将信托资金用于向广州百嘉信集团有限公司发放贷款,贷款用途为补充其下属广东南方信息安全产业基地有限公司的营运资金。目前,广州百嘉信集团有限公司经营情况及财务状况正常。至本报告期末,信托专户资金余额为人民币2,035,179.26元。

三、期间收益分配情况

信托计划存续期内,受益人信托收益每3个月进行分配,结算日为(除最后一个结算日)自本信托计划成立之日起每满3个月时之日,支付日为结算日起的10个工作日内,最后一期应分配信托收益结算日为信托计划终止情形出现日,支付日为信托计划终止情形出现日至信托计划终止日期间的工作日。本计划已于2014年3月27日起的10个工作日内按照信托合同的约定进行了第二次信托收益的分配,向投资者分配收益共计人民币4,733,999.96元。

四、信托执行经理情况说明

本计划执行期间,由邵卫国、莫文祥担任信托经理,报告期间未发生变动。

五、其他事项

若您对本信托计划的运行情况有任何问题需要了解,请拨打本公司的客服电话:400-004-9979。

大业信托有限责任公司
2014年04月11日

 

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