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恒大地产优债集合资金信托计划1号信托事务管理报告(2015第二季度)

时间:2015-08-24 08:19:07  来源:四川信托

尊敬的委托人/受益人:
     
      2015年5月22日,由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“恒大地产优债集合资金信托计划1号”(以下简称“本信托计划”)第一期正式 成立;2015年5月29日,第二期正式成立;2015年6月12日,第三期正式成立;2015年6月26日,第四期正式成立;2015年6月29日,第 五期正式成立;2015年7月3日,第六期正式成立;2015年7月24日,第七期正式成立。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后的信托事务管理 事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
                                        
一、信托概况
      1、信托规模:
      人民币25,000万元整。其中:第一期3,620万元,到期日为2016年11月22日;第二期3,510万元,到期日为2016年11月29日;第三 期920万元,到期日为2016年12月12日;第四期8,510万元,到期日为2016年12月26日;第五期3,000万元,到期日为2016年12 月29日;第六期5,130万元,到期日为2017年1月3日;第七期310万元,到期日为2017年1月24日。
      2、信托期限:
      18个月,具体约定见信托合同。
      3、投资人预期年化收益率:
      具体约定见信托合同。
      4、保管行:
      兴业银行股份有限公司成都分行
      5、信托财产专户:
      兴业银行股份有限公司成都分行
 
二、报告期信托资金运用情况
      自本信托成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定,将本信托计划资金用于向内蒙古昌盛泰房地产开发有限责任公司发放信托贷款。
     
三、交易对手情况
      1、财务状况
      报告期内,融资方经营业务稳健,财务状况稳定良好。
      2、经营情况及主要管理人员变化情况
      报告期内,融资方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
      3、还款能力的变化
      报告期内,融资方经营情况正常,无不良变化。
      4、担保人经营情况及主要管理人员变化情况
      报告期内,担保人经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
      5、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
      无。
 
四、期间分配情况
    我司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。按照信托合同约定,信托成立届满12个月及信托终止后分配信托收益,本季度信托计划未进行分配。
 
五、信托经理情况
      本信托计划执行期间,信托执行经理无变动。
      信托经理: 范修练  
      Tel:020-38773993
      E-mail:fanxiulian@schtrust.com
   
      信托经理: 张子良  
      Tel:0755-88261086
      E-mail:zhangziliang@schtrust.com
 
 
  四川信托有限公司
                                          2015822
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