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锦汇”财富管理集合资金信托计划(一期)季度管理报告

时间:2014-12-02 08:35:44  来源:四川信托

尊敬的委托人/受益人: 

感谢您加入我公司推出的四川信托·“锦汇”财富管理集合资金信托计划(一期),现将本信托季度(2014/08/28—2014/11/28)具体管理情况报告如下:

一、信托项目的基本信息

四川信托·“锦汇”财富管理集合资金信托计划(一期)(以下简称“本信托计划”)于2013年5月28日正式成立,将于2015年5月28日截止。各类信 托单位具体期限以签署的《信托单位类型公示表》确定。信托计划总规模为人民币100,000万元。截止目前,项目运行正常。

二、信托资金的保管 

本信托计划的信托专户开立在中国民生银行成都分行,保管银行为中国民生银行成都分行。

 三、信托资金管理、运用和处分情况 

(1) 信托资金运用:信托资金根据《四川信托·“锦汇”财富管理集合资金信托合同》的约定投资于融资类资产(专指具备较低风险,较稳定收益的项目),融资主体资 质优良,无不良记录,原则上最近三个会计年度盈利,企业依靠自身偿付来源充足,保障措施较充分,风险相对较低;融资形式包括但不限于直接向企业发放贷款、 受让金融机构信贷资产、特定资产收益权投资以及受托人根据市场变化确定的其他形式。  (2)信托资金运用重大变动说明:资金运用无重大变动。  (3)该项目报告期内信托资金各项投资一切正常。

 四、投资者申购、赎回情况 

根 据信托文件的约定,我公司为本信托计划设立了开放期并已公告。开放期内,我公司已接受投资者赎回29,550万份信托单位,并于2014年11月28日向 受益人分配了赎回部分的信托本金及收益。同时本开放期内接受一位投资者申购E类信托单位29,550万份,此次申购的信托单位具体期限以签署的《信托单位 类型公示表》确定。

五、信托费用分配情况 

本信托季度内未分配信托费用。

六、信托执行经理情况 

本信托计划执行经理无变动  信托执行经理:易 智  电话:028-86200326 

七、是否发生事实风险及产生风险隐患 

项目进展顺利,目前尚未出现风险。受托人将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益防范和化解风险。  

四川信托有限公司

2014年11月29日

 

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