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江苏信托-无锡化工仓库地块拆迁安置房项目管理报告

时间:2014-07-29 20:35:56  来源:江苏信托

尊敬的委托人/受益人:

您好! 我公司于2012年7月27日发起成立了《无锡化工仓库地块拆迁安置房项目特定资产收益权集合资金信托计划》(以下简称本信托计划),并作为受托人管理本 信托事项。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划2014年4月1日至2014年6月30日期间信托资金的管理情况报告如下:

一、信托计划概要

1、信托计划成立日:2012年7月27日

2、信托计划资金:总额为25000万元人民币,分两次进行推介。

信托计划第一次推介发行15300万元,于2012年7月27日进入监管账户。

信托计划第二次推介发行9700万元,于2012年11月9日进入监管账户。

3、信托期限:两年,自本信托计划成立之日起计算。

信托计划第一次募集的信托资金信托期限自本信托成立之日起计算,至本信托计划终止之日结束。

信托计划第二次募集的信托资金信托期限自本信托第二次推介期结束之后的第一个工作日起计算,至本信托计划终止之日结束。

4、 信托资金用途:受托人将委托人基于对受托人的信任,交付给受托人经营管理的信托资金,用于向无锡市崇泰建设投资发展有限公司(以下简称“项目公司”)购买 特定资产收益权,从而享有就特定资产收益向项目公司收取并获得相应特定资产收益款的权利,使本信托计划获取相应收益。

二、信托财产账户的开立情况

1、信托计划资金保管账户:指江苏银行南京珠江路支行的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。

户  名:江苏省国际信托有限责任公司

开户行:江苏银行股份有限公司南京珠江路支行

账  号:31140188000016584

2、信托财产监管账户:指无锡市崇泰建设投资发展有限公司在监管银行江苏银行无锡分行开立的运用信托计划资金进行本信托计划项下无锡化工仓库地块拆迁安置房项目建设及接收特定资产收益款,并由江苏信托和监管银行共同监管的专用银行账户。

户  名:无锡市崇泰建设投资发展有限公司

开户行:江苏银行股份有限公司无锡分行

账  号:29010188000089243

三、信托计划资金的运用情况

截至2014年6月30日,项目公司已从监管账户中提取信托资金25000万元用于支付项目工程款,监管账户余额为0万元。

信托计划资金投向未发生变化,信托资金运用按照信托的要求正常进行。

四、信托计划的管理情况

1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

3、截止2014年6月30日,本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生,信托资金的管理正常。

五、项目进展情况

截至2014年6月30日,项目主体工程已经全部结束,目前正在进行相关许可证的办理。同时,项目公司已与有购房协议的客户进行了前期沟通,交付工作正在逐步进行。

六、信托计划的收益分配状况

根据资金信托合同的约定,信托收益按年分配。本报告期内,无信托收益分配。

七、其他情况

1、信托执行经理变更情况: 无

2、涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无 

江苏省国际信托有限责任公司

二〇一四年七月

 

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