当前位置:首页>信托公告 > 管理公告 > 正文

  

中泰信托-银亿股份贷款集合资金信托计划 信息披露报告(第一期)

时间:2014-07-28 06:35:49  来源:中泰信托

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资“中泰•银亿股份贷款集合资金信托计划(以下简称“本计划”),中泰信托有限责任公司很荣幸作为受托人为您提供服务。现就本信托计划2014年3月18日至2014年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下:

一、信托计划基本信息

信托计划名称:中泰•银亿股份贷款集合资金信托计划

信托计划规模:24370万元

信托计划期限:
中泰•银亿股份贷款集合资金信托计划期限

信托财产专户:

户名:中泰信托有限责任公司

账号:31001522917050038796

开户行:中国建设银行上海六里支行

保管行:中国建设银行股份有限公司上海市分行

信托目的及信托资金投向:

本计划信托资金全部用于向银亿房地产股份有限公司发放信托贷款,信托贷款资金用于支付其子公司上海银亿同进置业有限公司开发的徐汇酩悦商住综合项目的装修工程款。

信托经理:刘莹、徐羽佳

运营经理:齐锐鉴

二、信托计划运行情况

截至2014年6月30日,本计划运行情况如下:

信托计划资产总额:243,885,042.18元

信托资金收入:21,923.78元

履约保证金收入:4,172,400.00元

信托资金支出:4,144,847.10元

报告期分配收益:0元

累计分配收益:0元

三、信托资金使用情况

本计划信托资金全部用于向银亿房地产股份有限公司(以下简称“银亿股份”)发放信托贷款,信托贷款资金用于支付其子公司上海银亿同进置业有限公司(以下简称“银亿同进”)开发的徐汇酩悦商住综合项目的装修工程款。

四、信托计划风险控制情况

1、报告期内本计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投资限制。

2、信托文件中约定的风险控制措施落实情况:

(1)上海庆安置业有限公司以其持有的银亿同进的 40%的股权提供质押担保,已办理强制执行公证及质押登记手续;

(2)宁波银亿房地产开发有限公司(以下简称“宁波银亿”)以其持有的银亿同进的 60%的股权提供质押担保,已办理强制执行公证及质押登记手续;

(3)银亿集团有限公司提供连带责任保证担保,已办理强制执行公证手续;

(4)与银亿同进签署《账户监管协议 I》和《账户监管协议 II》,已办理变更监管账户预留印鉴。

(5)向银亿同进委派董事一名,对对外投融资事项及重大资产处置事项拥有一票否决权,已办理工商登记变更。

3、根据银亿股份2014年第一季度财报,总资产246.70亿元 净资产45.96亿元,资

产负债率81.37%。

五、其他事项

本计划成立至今,未发生信托资金运用重大变动情形,未发生信托经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。

特此报告

中泰信托有限责任公司

2014 年 7 月 1 日

 

一周热销产品 more