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中泰信托·无锡惠憬城发信托贷款集合资金信托计划信息披露报告

时间:2014-07-25 10:49:02  来源:中泰信托

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资“中泰·无锡惠憬城发信托贷款集合资金信托计划” (以下简称“本计划” ) ,中泰信托有限责任公司很荣幸作为受托人为您提供服务。现就本信托计划2014年3月28日至2014年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下:

一、信托计划基本信息

信托计划名称:中泰·无锡惠憬城发信托贷款集合资金信托计划

信托计划规模:信托计划总规模30,000万元,分六期募集。其中第一期规模6280

万元、第二期规模6250万元、第三期规模6630万元、第四期规模4030万元、第五

期规模3400万元、第六期规模3410万元

信托计划期限:本信托计划项下各期信托单位的预定存续期限均为24个月

(第一期:2014年3月28日至2016年3月27日)

(第二期:2014年4月8日至2016年4月7日)

(第三期:2014年4月18日至2016年4月17日)

(第四期:2014年4月29日至2016年4月28日)

(第五期:2014年5月16日至2016年5月15日)

(第六期:2014年5月23日至2016年5月22日)

信托财产专户:

户名:中泰信托有限责任公司

账号:1001221029021702087

开户行:工商银行淮海中路第二支行

托管行:工商银行

信托目的:本信托计划资金用于向无锡市惠憬城市发展有限公司(以下简称“惠憬城发”)发放信托贷款,资金用于  “太湖流域天一新城新开河水环境综合整治工程项目”建设。通过收取贷款利息,实现信托收益。

信托经理:宋屹

运营经理:张军

二、信托计划运行情况

1、本信托计划资金30000万元全部用于支付太湖流域天一新城新开河水环境综

合整治工程项目工程款。

2、截止2014年6月30日,本信托收支情况如下:

信托计划资产总额:  300,542,616.65元

信托计划收入:  22,316,723.64元 

信托计划支出:  17,158,308.30元

报告期分配收益:  4,711,228.36元 

累计分配收益:  4,711,228.36元 

按合同约定, 受托人已于2014年6月21日进行了第一次信托收益及募集期利息分配,请您及时核实资金到账情况。

三、信托计划风险控制情况

1、本信托计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投资限制。

2、信托文件中约定的风险控制措施实施情况:

(1)惠憬城发将其对惠山区人民政府的42,633.45万元应收账款质押予受托人,该质押手续已经办理完毕;

(2)无锡惠山经济发展有限公司同意为惠憬城发在《信托借款合同》项下的债务提供连带责任保证担保,该担保合同已经签署并办理完毕强制执行

公证;

3、信托计划存续期间,惠憬城发、无锡惠山经济发展有限公司经营正常,受托人没有发现异常或者不利于本信托计划的情况

四、其他事项

1、自2014年6月,运营经理张军将会同信托经理共同管理本计划

2、本信托计划成立至今,未发生信托资金运用重大变动情形,未发生涉及诉讼

或者损害信托财产、受益人利益的情形。

特此公告

中泰信托有限责任公司

2014年7月2日

 

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