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山西信托-信瑞九号集合资金信托计划第二季度管理报告

时间:2014-07-20 17:02:59  来源:山西信托

尊敬的委托人:
我公司作为“山西信托•信瑞九号集合资金信托计划”的受托人,本着诚实、信用、谨慎、有效的管理原则,对本信托计划进行了妥善尽职的管理与运作。现将2014年第二季度的管理情况报告如下:
1、基本情况:
根 据合同约定,由我公司负责对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他 信托财产相互独立,分别管理。我公司严格履行受托人的职责,对信托资金的运作加强控制、防范风险,确保资金安全、有效的使用。
2、本信托计划分2期发行,2013年12月17日募集信托资金6,055万元,2013年12月27日募集信托资金5,945万元,并已根据《“双流县江安立交工程”应收账款收益权转让及回购合同》的约定,受让成都瑞新投资有限公司(“瑞新公司”)持有的185,860,684.34元应收账款收益权,受让金额12,000万元,溢价回购率14%,期限24个月,期满后“瑞新公司”回购该收益权。
4、报告期内,“瑞新公司”如期支付了上述合同约定的本季度(2014年3月20日至2014年6月20日)溢价回购款4,293,333.33元。
5、目前,本信托计划运行正常,没有其他应披露事项。
 
                                                                               山西信托股份有限公司
2014年6月21日
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