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渤海信托-寿光红星美凯龙商场特定资产收益权集合资金信托计划季度管理报告

时间:2014-04-29 16:24:33  来源:渤海信托

尊敬的委托人/受益人:

我公司发行的“渤海信托•寿光红星美凯龙商场特定资产收益权集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)已成立,目前运行正常。现将截至2014年1季度末的资金管理情况报告如下:

一、信托项目基本情况

本信托计划共募集信托资金14560万元,分三期募集并发放。第一期,募集资金4690万元于2014年1月29日发放;第二期,募集资金7670万元于2014年2月14日发放;第三期,募集资金2200万元于2014年2月28日发放;每期信托计划期限为1.5年。

信 托项目成立后,信托资金用于购买寿光诺诚凯龙置业发展有限公司(以下简称“诺诚凯龙置业”)拥有的红星美凯龙家居商场23,512.00平方米国有土地使 用权(土地证号:寿国用(2013)第00269号)及该土地上现有及新增的在建工程为基础资产的特定资产收益权,诺诚凯龙置业以特定资产收益权的转让价 款用于寿光红星美凯龙家居商场项目的后续开发。信托期间,诺诚凯龙置业分期、每满3个月支付一次回购溢价款,到期支付回购款本金。

二、信托项目担保情况

㈠ 诺诚凯龙置业以寿光红星美凯龙家居商场项目土地和在建工程为本信托计划提供抵押担保,抵押登记手续已经办理完毕。根据山东立德信房地产评估有限公司 2013年12月20日出具的评估报告,总价值350,300,992.00元,抵押率为42.82%。本息抵押率为52.45%。

㈡诺诚凯龙置业母公司潍坊北大科技园建设开发有限公司为本信托计划提供无限连带责任保证担保,保证合同已经签署。

㈢诺诚凯龙置业实际控制人傅继礼及其配偶马桂荣为本信托计划提供无限连带责任保证担保,保证合同已经签署。

㈣受托人、监管银行、诺诚凯龙置业、潍坊北大科技园建设开发有限公司签署资金监管协议,对诺诚凯龙置业的红星美凯龙家居商场项目及海德公馆A区项目的销售回款进行监管。

三、信托项目执行情况

㈠受托人已将信托资金人民币14560万元支付给了融资人诺诚凯龙置业;

㈡本季度,信托财产专户足额收到融资人支付的回购溢价款3,690,000.00元;

㈢本季度,按照信托文件的约定,信托财产专户支付应由信托财产承担的各项信托费用3,690,000.00元;

㈣本季度,未分配信托收益。按照信托文件约定,信托利益按年分配。每个批次的信托财产的返还及信托收益分配于该批次信托资金用于支付受让价款后的12个月、18个月后的十个工作日内进行。

四、信托项目近况

诺诚凯龙置业目前整体经营情况正常,财务情况良好。

五、信托项目管理情况

在 本信托存续期间,我公司作为受托人,将继续严格遵守《信托公司管理办法》和国家法律法规以及公司有关规章制度,以诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,按照 本信托合同相关约定的管理方式及权限,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产,严格控制信托财产风险,全面履行合同规定的相关义务。

渤海国际信托有限公司
二〇一四年三月三十一日

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