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中原信托-安益206期集合资金信托计划财产管理报告

时间:2014-07-07 23:02:24  来源:中原信托

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原理财-安益206期-集合资金信托计划说明书/合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2014年第二季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在中国民生银行昆明分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理、运用、处分和收益情况

我 公司按照信托文件的约定,将信托资金投资于单一信托信托受益权,本信托项目不存在涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。截至2014年6月30 日,本信托项目信托资产合计106,154,339.25元,其中货币资金6,034,339.25元,其他资产100,000,000.00元。信托负 债合计129,056.00元,为其他应付款项。信托所有者权益合计106,025,283.25元,其中未分配利润合计6,025,283.25元。信 托收入合计3,455,109.71元。信托费用0元,信托净利润3,455,109.71元。

三、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

客户服务电话:800-883-6861  0371-88861666

中原信托有限公司

2014年7月1日

 

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