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紫金信托-连云港城投债权集合资金信托计划 清算报告

时间:2014-07-06 23:20:32  来源:紫金信托

尊敬的委托人/受益人:

感 谢您投资连云港城投债权集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。作为本信托计划的受托人,紫金信托有限责任公司(以下简称“受托人”或“紫金信 托”)基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,以受益人最大利益为宗旨,管理、运用、处分信托财产,履行受托人职责。鉴于本信托计划已于2014年6月20日终止,现将本信托计划存续期间信托财产的管理、运用、处分情况以及信托财产的清算、分配情况报告如下:

 

1.信托计划简介

1.1信托计划名称

连云港城投债权集合资金信托计划

1.2信托计划成立日

本信托计划于2013年6月21日成立。

1.3信托计划期限

本信托计划期限为12个月,自信托计划成立之日起计算。信托计划根据《信托合同》第十五条的规定可以提前终止或延期。

1.4信托计划规模

本信托计划实际募集资金规模为人民币(大写)叁亿元整/(小写)¥300,000,000元。

1.5信托财产专户

户名:紫金信托有限责任公司

账号:76490188000521950

开户行:光大银行南京分行营业部

 1.6保管人

光大银行南京分行营业部

2.信托财产的管理、运用、处分

2.1信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,以受益人最大利益为宗旨,管理、运用、处分信托财产。本信托计划募集资金30000万元已经按照《债权转让及回购合同》(编号:ZJT(2013)XT03-JH022-4)的约定,将转让价款发放至连云港市城市建设投资集团有限责任公司,履行了受托义务。

2.2信托财产管理情况

按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等相关法律法规的规定,以及《信托合同》的约定,受托人为本信托计划配备了信托经理,建立了单独的会计账户进行管理和核算,并及时披露了本信托计划的相关信息。

3.信托计划的终止与清算

3.1信托计划的终止

根据《信托合同》第十五条约定,信托计划于2014年6月20日终止。

3.2信托计划的清算

依照《信托合同》约定,紫金信托于信托计划终止后 10个工作日内编制信托计划清算报告,并以邮寄、电话、电子邮件等方式报告受益人 。在清算过程中,紫金信托分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、等有关费用,清算结果如下:

 

  算  表

项目

总金额(单位:人民币元)

一、信托本金

300,000,000.00

二、信托收入

  31,565,805.32

三、信托费用

    5,522,586.90

1.信托报酬

3,907,295.20

2.银行保管费

1,500,000.00

3.信托合同约定的其他费用

115,291.70

四、信托收益

26,043,218.42

4.信托利益的分配

4.1分配方式

根 据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益范围为全部信托财产扣除信托费用(浮动信托报酬除外)和其他负债后的余额,受托人主要以连云港城投按照约定偿 付的标的债权溢价回购款作为现金形式信托利益的来源,分配给受益人,除得到受益人一致同意的指示外,受托人仅以现金形式分配信托利益。

4.2分配情况

根据《信托合同》的约定,受托人于信托终止之日后的10个工作日内向信托受益人分配了信托收益26,043,218.42元及信托本金300,000,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,对此如有疑问,请拨打受托人热线电话:400-895-8888。

5.声明

至2014年6月20日,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定以及《信托合同》的约定,受益人自本信托计划清算报告公布之日起10个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除对本信托计划的受托责任。

 

欢迎您继续投资紫金信托的信托产品,我们将一如既往为您提供优质服务!

 

  紫金信托有限责任公司

        二〇一四年六月二十五日

 

 

 

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