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紫金信托-三浦威特流动资金贷款集合资金信托计划 信托资金管理报告

时间:2014-07-06 23:19:14  来源:紫金信托

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资紫金信托. 三浦威特流动资金贷款集合资金信托计划(以下简称“本信托”),按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定,以及《紫金信托. 三浦威特流动资金贷款集合资金信托计划之信托合同》(编号:ZJT(2012)XT01-JH035-02)(以下简称“《信托合同》”)的约定,作为本 信托的受托人,现将2014年04月01日2014年06月30日期间本信托信托财产管理情况报告如下:

 

1.信托简介

1.1信托名称

紫金信托.三浦威特流动资金贷款集合资金信托计划

1.2信托成立日

本信托于2012年12月31日成立。

1.3信托期限

本信托期限为24个月,第一笔贷款期限自信托计划成立之日起计算24个月之日,第二笔贷款期限自第二期信托单位 发行成功之日起计算24个月之日,第三笔贷款期限自第三期信托单位发行成功之日起计算24个月之日。

1.4信托规模

本信托规模为人民币(大写)肆亿肆仟万元/(小 写)¥440,000,000。其中,一期规模为人民币(大写)壹亿贰仟万元/(小写)¥120,000,000元;二期规模为人民币(大写)壹亿陆仟壹 佰肆拾伍万元/(小写)¥161,450,000元;三期规模为人民币(大写)壹亿伍仟捌佰伍拾伍万元/(小写)¥158,550,000元。

1.5信托财产专户

开户行:中国民生银行股份有限公司南京分行营业部

户  名:紫金信托有限责任公司 

账  号:0801014040004619

1.6保管人

本信托保管人为中国民生银行股份有限公司南京分行营业部

2.信托财产的管理、运用、处分

2.1信托财产运用、处分

受托人已按照《信托合同》的约定,设立了“紫金信托.三浦威特流动资金贷款集合资金信托计划”,信托规模4.40亿元,受托人已按照委托人意愿将全额信托资金支付给三浦威特园区建设发展有限公司用于补充其日常营运资金,受托人已履行了相关合同义务。

2.2管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等规定,为本信托单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,未出现对本信托产生重大不利影响的事件。

3. 信托财产收入及信托利益分配

本报告期内,按照《紫金信托.三浦威特流动资金贷款集合资金信托计划贷款合同》(编号:ZJT(2012)XT01-JH035-02)的约定,三浦威特园区建设发展有限公司已支付贷款利息共计人民币(大写)伍佰贰拾捌万元整/(小写)¥5,280,000.00元。

4.重大事项披露

4.1本报告期间未发生信托经理变更情况。

4.2 本报告期间无信托资金运用重大变动情况

4.3本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生。

4.4本报告期间无依据《信托合同》需要披露的其他重大事项

5.结论

本报告期内,受托人根据《信托合同》的约定规范运用信托资金,信托运行稳定,没有发现信托有异常情况或不利情况。

紫金信托作为本信托的受托人,今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

 

  紫金信托有限责任公司(公章)

  二〇一四年七月四日

 

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