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紫金信托-朗诗朗华股权投资集合资金信托计划 信托资金管理报告

时间:2014-07-06 23:17:43  来源:紫金信托

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资紫金信托·朗诗朗华股权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托”),按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定,以及《紫金信托·朗诗朗华股权投资集合资金信托计划之信托合同》(编号:ZJT(2013)TZYH-JH104-02)(以下简称“《信托合同》”)的约定,作为本信托的受托人,现将2014年3月25日2014年6月24日期间本信托信托财产管理情况报告如下:

 

1.信托简介

1.1信托名称

紫金信托-朗诗朗华股权投资集合资金信托计划

1.2信托成立日

本信托于2013年12月25日成立

1.3信托期限

本信托计划期限预计为18个月,自信托计划成立之日起至信托单位全部终止之日止。本信托计划成立后, 受托人有权根据信托计划具体运作情况决定开放期,接受合格投资者申购信托单位。

本信托计划项下信托单位按照委托人单笔认购/申购资金金额以及存续期限不同分为A类信托单位、B类信托单位、C类信托单位、D类信托单位,其中,A类信托单位的预计期限不超过[4]个月;B类、C类、D类信托单位的预计期限不超过18个月。

1.4信托规模

本信托规模为人民币(大写)壹亿伍仟万元/(小写)¥150,000,000。

1.5信托财产专户

开户行:民生银行南京分行营业部

户  名:紫金信托有限责任公司 

账  号:626293071

1.6保管人

本信托保管人为中国民生银行股份有限公司南京分行

2.信托财产的管理、运用、处分

2.1信托财产运用、处分

受托人已按照《信托合同》的约定,设立了“紫金信托·朗诗朗华股权投资集合资金信托计划”,信托规模1.50亿元,受托人已按照委托人意愿将全部信托资金用于受让朗华置业49%股权并向其发放信托贷款,受托人已履行了相关合同义务。

2.2管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等规定,为本信托单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,未出现对本信托产生重大不利影响的事件。

本 报告期内,受托人已按照《紫金信托·朗诗朗华股权投资集合资金信托计划》(编号:ZJT(2013)TZYH-JH104-02)的约定,设置开放期,并 于开放期内募集B、C、D类信托单位;本次开放期为2014年4月4日至2014年4月11日,共计7天,开放期内实际募集规模为人民币(大写)壹亿伍仟 万元/(小写)¥(150,000,000.00),A类信托单位实际赎回金额为人民币(大写)壹亿伍仟万元/(小写) ¥(150,000,000.00)。受托人已根据合同约定完成本次开放募集事项。

3. 信托财产收入及信托利益分配

本报告期内,按照《紫金信托·朗诗朗华股权投资集合资金信托计划贷款合同》(编号:ZJT(2013)TZYH-JH104-06)的约定,成都朗华置业有限公司已支付贷款利息共计人民币(大写)贰佰零贰万元整/(小写)¥2,020,000.00元,受托人向A类信托受益人共计分配人民币(大写)叁佰玖拾伍万柒仟伍佰叁拾肆元贰角伍分/(小写)¥3,957,534.25元信托收益。

4.重大事项披露

4.1本报告期间未发生信托经理变更情况。

4.2 本报告期间无信托资金运用重大变动情况

4.3本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生。

4.4本报告期间无依据《信托合同》需要披露的其他重大事项

5.结论

本报告期内,受托人根据《信托合同》的约定规范运用信托资金,信托运行稳定,没有发现信托有异常情况或不利情况。

紫金信托作为本信托的受托人,今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

  紫金信托有限责任公司(公章)

  二〇一四年七月一日

 

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