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陕国投·龙鼎1期结构化证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告书

时间:2014-06-29 20:25:01  来源:陕西国投

尊敬的委托人暨受益人:

我公司 于2014年5月5日发起设立了“陕国投·龙鼎1期结构化证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托 2014年5月5日至2014年6月20日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容 由本信托的受托人负责解释。

一、信托计划成立本信托计划于2014年5月5日成立。

二、信托计划资金运用信托资金只限于如下运用方向:依法在国内沪深交易所发行上市的股票、债券、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

三、信托计划服务机构保管银行:中国工商银行股份有限公司证券经纪人:广发证券股份有限公司

四、信托计划持仓情况证券市场在本报告期内基本持平,其中沪深300指数在本报告期下跌了0.68点,信托单位净值同期下跌了3.07%。本信托目前持有权益类资产比例为89.65%,现金类资产比例为10.35%。

五、信托单位净值2014年6月20日本信托信托单位净值为:0.9693元

陕西省国际信托股份有限公司
二〇一四年六月二十五日

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