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川信-蓝润华锦集合资金信托计划信托事务管理报告

时间:2014-04-19 14:43:00  来源:四川信托

尊敬的委托人/受益人:

2013 年4月27日,由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“川信·蓝润华锦集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)第一期正式成 立;2013年5月8日,第二期正式成立;2013年5月28日,第三期正式成立。本公司作为受托人,向您报告2014年01月27日至2014年04月 27日期间信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、信托概况

1、 信托规模: 人民币80,000万元整。

2、 信托期限: 24个月, 具体约定详见信托合同。

3、 预期年化收益率:

认购资金金额
预期年化收益率
100万元≤单笔认购/申购资金<200万元(不含)
9.0%
200万元≤单笔认购/申购资金<300万元(不含)
10.0%
300万元≤单笔认购/申购资金
11.5%

4、 保管行: 中信银行股份有限公司成都分行

5、 信托财产专户:开立在中信银行成都分行营业部

二、资金使用情况

(一)自本信托成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定,将本信托计划资金投资于成都蓝润华锦置业有限公司的股权和债权,我司采取预留印鉴、现场监管方式监管信托资金的使用,截止报告日,信托资金运用合理。 

(二)工程进度(截至2013.03.31)——建设施工情况:

a、道路现状:因施工需要,道路目前为临时施工道路。 

b、住宅:3、4、5#主体已经封顶,砌体施工已完成,开始外立面施工;6#已施工至24层;7#已施工至22层;1#、2#、8#、9#、10#楼地下部分基本施工完毕.   根据施工进度计划,项目方计划于2015年9月完成总评,目前施工进度正常,节点压力不大。 

c、除周边和马道外,土方开挖全部完成。 d、融资方已按施工合同约定的付款进度支付了2014年1季度的工程进度款。 

(三)销售情况

1、截止2013年04月18日,项目已销售备案899套,另认87套,合同总金额(含定金)546,528,933.00元(已实现回款475862582.00元,在途按揭70666351.00元)。

2、截止3月31日,1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼已取得预售许可,11#、12#楼预售许可办理中。

三、交易对手情况

1、财务状况  报告期内,融资方、担保方经营业务稳健,财务状况稳定良好。

2、经营情况及主要管理人员变化情况  报告期内,融资方、担保方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。 

3、还款能力的变化  报告期内,融资方、担保方经营情况正常,无不良变化。

4、抵押物价值的变化  报告期内,抵押物情况正常,价值无贬损。

5、 是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现  无。

四、本期投资情况及收益分配情况

我 司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。截至2013年3月20日末,融资方已按时足额支付本季度内的信托利息。按照信托合同约定,受托 人收取了本季度的信托报酬。本报告期内未进行受益人信托收益分配。  我司将分别于2014年4月27日、2014年5月8日、2014年5月28日后10个工作日内,对本信托的各期投资人分配第一年的信托收益,请关注我司 网站的分配公告。

五、信托执行经理情况  本信托计划执行期间,信托执行经理无变动。  信托经理: 周正  电话:028-86200619  传真:028-86200678  邮箱: zhouzheng@schtrust.com

六、其他事项 

无 
我公司作为本信托计划的受托人,将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益防范和化解风险。

  四川信托有限公司 

2014年4月27日

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