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大业信托-鼎鸿投资新农村建设BT项目合同收益权投资集合资金信托计划信托事务清算报告

时间:2014-05-10 09:32:07  来源:大业信托

尊敬的委托人:

 感谢您投资我公司推出的“大业信托-鼎鸿投资新农村建设BT项目合同收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司作为受托人,始终坚持恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产。2014年4月15日为本信托计划终止情形出现日,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。现将本信托计划的清算情况报告如下:

一、信托计划概况 

 (一)信托计划名称:大业信托-鼎鸿投资新农村建设BT项目合同收益权投资集合资金信托计划

 (二)信托计划规模:人民币700,000,000元

 (三)信托计划成立日期:2012 年10月15日

 (四)信托计划期限:2012年10月15日至2014年4月15日

 (五)信托计划受托人:大业信托有限责任公司(以下简称“大业信托”)

 (六)信托资金保管银行:中国建设银行股份有限公司北京安慧支行

 (七)信托资金专用账户信息:

1、账户名称:大业信托有限责任公司

2、开户银行:中国建设银行股份有限公司北京安慧支行

3、银行账号:1100 1018 5000 5301 2827

二、信托资金的运用、管理情况

(一)信托资金运用情况

信托计划成立后,信托资金用于向大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司(以下简称“鼎鸿投资”)受 让其持有的“河北省大厂回族自治县新农村建设道路基础设施二期项目”合同收益权,鼎鸿投资再按照《合同收益权转让及回购协议》的约定溢价回购“河北省大厂 回族自治县新农村建设道路基础设施二期项目”合同收益权并支付回购价款。本信托计划资金的运用符合信托计划法律文件的约定。

(二)信托资金管理情况

我公司遵从相关法律、法规的规定和信托文件的约定,为本信托计划在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设了单独的信托财产专户,并建立了独立的会计账户对信托资金实行单独管理和核算。信托期间,资金运用正常。

(三)受托人尽职管理说明

 自本信托计划成立起至本日,我公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

(四)信托合同及文件规定的其他事项

 无。 

三、信托的终止与清算

(一)信托计划的终止

 依照信托文件的约定,本信托计划符合终止条件,于2014年4月15日终止。

(二)信托财产的清算

受托人应在信托计划终止情形出现日后至信托计划终止日之间的工作日内,将清算后的信托利益划至受益人信托利益划付账户。

受托人应于信托计划终止后10个工作日内做出处理信托事务的清算报告。本信托计划清算报告不做外部审计。

四、信托财产的归属与分配

(一)信托财产的归属

依照信托文件的约定,本信托计划项下信托终止时,信托利益归属于受益人。

(二)分配方式

依照信托文件约定,本信托计划项下信托终止时,信托利益以现金方式分配给受益人。

(三)信托收益及分配

本信托计划在信托计划存续期内共实现信托收入总计154,114,722.23元(不含银行存款活期利息收入),信托费用支出共75,304,910.51元,实现信托收益78,809,811.72元。

本信托计划信托利益金额共计778,809,811.72元,合计分配信托收益78,809,811.72元,归还信托本金700,000,000元。本信托计划年收益率达到预期收益率水平。

五、声明

至2014年4月15日,我公司根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等的有关规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《大业信托-鼎鸿投资新农村建设BT项目合同收益权投资集合资金信托计划》等信托文件的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起10日内如未提出书面异议,我公司将就本信托事务处理报告所列内容解除受托人责任,特此声明。 

大业信托有限责任公司
2014年4月28日

 

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