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方正东亚-东湖1号证券投资集合资金信托计划净值公告

时间:2014-05-08 10:06:49  来源:方正东亚

尊敬的委托人、受益人:

您 好!我公司于2013年4月12日发起成立了《方正东亚•东湖1号证券投资集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信 托事项。现受托人就2013年4月12日至2014年2月26日期间的信托事务收益情况向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确 性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
 

估值日

信托单位净值(元)

2013.4.12

0.9970

2013.4.19

0.9758

2013.4.26

0.9282

2013.5.03

0.9189

2013.5.10

0.9536

2013.5.17

0.9564

2013.5.24

0.9631

2013.5.31

0.9578

2013.6.07

0.9405

2013.6.14

0.9312

2013.6.21

0.8939

2013.6.28

0.8306

2013.7.05

0.8833

2013.7.12

0.8561

2013.7.19

0.8768

2013.7.26

0.9397

2013.8.2

0.9464

2013.8.9

0.9351

2013.8.16

0.9180

2013.8.23

0.9327

2013.8.30

0.9114

2013.9.6

0.9181

2013.9.13

0.9188

2013.9.18

0.9019

2013.9.27

0.8662

2013.9.30

0.8697

2013.10.11

0.8897

2013.10.18

0.8764

2013.10.25

0.8391

2013.11.1

0.8277

2013.11.8

0.8005

2013.11.15

0.8291

2013.11.22

0.8678

2013.11.29

0.8785

2013.12.6

0.8492

2013.12.13

0.8420

2013.12.20

0.8247

2013.12.27

0.8334

2014.1.3

0.8401

2014.1.10

0.8048

2014.1.13

0.8023

2014.1.14

0.8201

2014.1.15

0.8300

2014.1.16

0.8238

2014.1.17

0.8315

2014.1.20

0.8250

2014.1.21

0.8408

2014.1.22

0.8486

2014.1.23

0.8785

2014.1.24

0.8962

2014.1.27

0.8917

2014.1.28

0.8655

2014.1.29

0.8734

2014.1.30

0.8572

2014.2.7

0.8777

2014.2.10

0.9071

2014.2.11

0.9010

2014.2.12

0.9688

2014.2.13

0.9726

2014.2.14

0.9824

2014.2.17

1.0178

2014.2.18

1.0277

2014.2.19

1.0155

2014.2.20

0.9873

2014.2.21

0.9731

2014.2.24

0.9866

2014.2.25

0.9284

2014.2.26

0.9522

方正东亚信托有限责任公司

二〇一四年五月五日

 

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