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城市发展系列集合资金信托计划I期分配公告

时间:2015-10-12 08:40:41  来源:北京信托

尊敬的客户:

  感谢您投资我公司推出的"北京信托·城市发展系列集合资金信托计划I期"(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2012年9月29日。对于上述信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

  根据信托合同约定,信托计划成立每满一年时向受益人分配信托利益。我公司将于2015年9月29日起的10个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。

  本次仅分配信托收益,分配收益率达到预期年化收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:

信托单位类别

信托单位分类标准

本次分配年化收益率

A类

100万元≤认购金额<300万元

8.50%

B类

300万元≤认购金额

9.00%

C类

定向募集客户

见信托合同

  核算方法如下:

  信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 存续天数 ÷ 365

  对于2014年9月29日前已存续的信托单位,存续天数为2014年9月29日(含)至2015年9月29日(不含)计365天。

  对于2014年9月29日后募集的信托单位:

  1、 中信银行代销的客户:存续天数为2014年10月14日(含)至2015年9月29日(不含)计350天。

  2、 我公司定向募集客户:存续天数为约定的起始日(含)至2015年9月29日(不含)间实际经过的天数。起始日一般为您的缴款日当日或次日,具体请询客户经理。

  欢迎登录我公司网站,了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。

  财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-5968 0800

  特此公告。

 

 


  北京国际信托有限公司

  2015年9月29日

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