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北京信托-稳健系列集合资金信托计划4期信托利益分配公告

时间:2015-10-12 08:32:08  来源:北京信托

尊敬的客户:

  感谢您投资于我公司推出的"北京信托.稳健系列集合资金信托计划4期"(以下简称"本信托计划")。本信托计划于2011年9月30日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

  根据信托合同的约定,本信托计划成立每满1年分配信托利益,同时设立开放期,受益人可申请赎回信托份额。我公司将于2015年9月30日起的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。

  本次分配的核算区间为2014年9月30日(含)-2015年9月30日,根据中国人民银行基准利率调整日分为六段核算:

 

起始日(含)

截止日(不含)

核算天数

第一段
D1

2014-09-30

2014-11-22

53

第二段
D2

2014-11-22

2015-03-01

99

第三段
D3

2015-03-01

2015-05-11

71

第四段
D4

2015-05-11

2015-06-28

48

第五段
D5

2015-06-28

2015-08-26

59

第六段
D6

2015-08-26

2015-09-30

35

  本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的于各核算区段对应的收益率如下表所示:

分类

N1类

N2类

N3类

N4类

分类标准

认购金额<300万元

300万元≤认购金额
<500万元

500万元≤认购金额
<1000万元

认购金额≥1000万元

第一段
R1

9.66%

11.66%

12.16%

12.66%

第二段
R2

9.51%

11.51%

12.01%

12.51%

第三段
R3

9.26%

11.26%

11.76%

12.26%

第四段
R4

9.01%

11.01%

11.51%

12.01%

第五段
R5

8.76%

10.76%

11.26%

11.76%

第六段
R6

8.51%

10.51%

11.01%

11.51%

  信托利益核算方法如下:

  信托利益 = 信托收益 + 申购期收益(如有) + 赎回信托本金(如有)

  信托收益 = 信托本金 × ( D1×R1 + D2×R2 + D3×R3 + D4×R4 + D5×R5  + D6×R6 ) ÷ 365

  对于2014年9月申购的客户,自缴款日(含)至2014年9月30日(不含)间的收益按第一段对应的收益率计算。

  欢迎您登陆我公司网站了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司财富管理总部。

  财富管理总部客服热线:400-610-8899、010-59680800

 

 

  北京国际信托有限公司

  2015年9月30日

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