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中原理财-成长290期集合资金信托计划提前到期清算报告

时间:2014-07-07 23:12:12  来源:中原信托

尊敬的委托人、受益人:

中 原信托有限公司(以下简称“受托人”)于2013年5月13日设立的《中原理财-成长290期-集合资金信托计划》(以下简称“本信托计划”),于 2014年7月3日提前到期终止,我公司已按照信托文件的约定进行了终止清算。作为本信托计划的受托人,现将提前终止清算情况报告如下:

第一部分  本信托计划情况

一、信托名称

中原理财-成长290期-集合资金信托计划

二、计划期限

17个月

三、成立时间

2013年5月13日

四、计划规模金额

4000万元

五、资金运用方式

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金委托给受托人。授权受托人将信托本金与加入本信托计划的其他信托本金集合起来,以受托人的名义,将信托本金投资于单一信托信托受益权。

六、信托财产归属人

信托计划受益人

七、信托财产划付方式

以现金方式划付至受益人的受益人账户中。

八、信托财产保管银行

中国建设银行郑州二七路支行

第二部分  本信托计划的终止与清算

依 照《中原理财-成长290期-集合资金信托计划》的约定,本信托计划因信托计划期限届满而终止。中原信托于2014年7月3日编制了《信托项目收益分配明 细表》,就信托财产进行了提前终止清算分配。依照信托文件约定,中原信托于本信托计划提前终止后10个工作日内,受托人向受益人报告信托事务的清算报告。

第三部分  信托财产管理、运用情况

信 托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人在中国建设银行工行郑州二七路支行为本信托计划开立了信托财产专户; 受托人为本信托计划指定了2名信托经理,尽职开展信托计划的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事 宜进行了信息披露等。

第四部分  信托财产收益及清算情况

一、信托财产清算情况

1、 本次清算分配的信托财产包括信托本金和剩余信托收益,合计40,113,465.75元。其中,信托本金4000.00万元,剩余信托收益 113,465.75元。依照《中原理财-成长290期-集合资金信托计划合同》第11.2.3条约定,清算后的信托财产以现金方式支付至受益人账户。

2、 2013年5月13日—2014年7月3日信托期间收入费用情况:报告期营业收入4,791,047.53元。报告期支出499,979.04元,其中: 保管费23,111.11元,利息支出8,334.26元,银行划款手续费269.00元,发行费10,640.00元,账户管理费360.00元,其他 费用60.00元,受托人报酬457,204.67元。本次应付受益人收益113,465.75元,本次分配为提前到期清算分配,信托本金 40,000,000.00元随本次收益一同分配。

3、实际收益率:单笔认购资金≥300万元人民币的,年化净收益率为9.5%;单笔认购资金<300万元人民币的,年化净收益率为9.0%。

4、清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自2014年7月3日起的10个工作日内将信托本金、应付信托收益一并划至受益人预留的受益人账户中,请受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到帐之日起自动失效。

第五部分  声明

自 2013年5月13日至2014年7月3日止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规 定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《中原理财-成长290期-集合资金信托计划合同》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托计划清算报告公告之日起30个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原理财-成长290期-集合资金信托计划合同》的受托人责任,特此声明。

2014年7月3日

 

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