尊敬的委托人/受益人:
由中国对外经济贸易信托有限公司发起设立的“外贸信托•鑫诚11号淮安新城应收账款投资项目集合资金信托计划”推介发行工作已如期圆满完成。根据信托合同规定,该期信托计划于2014年7月21日生效。
关于产品详情:
一、计划要点
产品名称:外贸信托•鑫诚11号淮安新城应收账款投资项目集合资金信托计划;
产品类型:集合资金信托计划;
发行机构:中国对外经济贸易信托有限公司;
投资起点:人民币100万元起,按照1万元整数倍增加;
发行规模:以实际募集规模为准,可根据项目的实际进展情况分期发行;
发行时间:2014年7月21日至2014年7月30日(受托人可根据项目的实际进展情况对发行期进行调整);
开放日:指受托人办理本期信托计划项下信托单位申购、赎回等业务的工作日,本期信托计划开放日为2015年6月20日;
受益权类型:本产品设置A1类、A2类、B1类、B2类及C类信托受益权,其中,A1类、A2类受益权向自然人发行,B1类、B2类受益权向机构客户发行,C类受益权定向发行。
信托期限:2年(A1类、B1类受益权信托期限约为11个月;A2类、B2类及C类受益权信托期限为24个月);
预期收益率:
A1类、B1类受益权首个核算期的预期收益率为:
100万元≤单笔认购金额
300万元≤单笔认购金额
3000万元≤单笔认购金额,预期收益率为9.2%/年;
A2类、B2类、C类受益权预期收益率为:
100万元≤单笔认购金额
300万元≤单笔认购金额
3000万元≤单笔认购金额,预期收益率为10.0%/年。
资金运用方式:信 托资金用于受让淮安新城投资开发有限公司(以下简称“淮安新城”) 由于承建淮安板闸安置小区项目对淮安市政府享有的应收账款的债权,债权金额为7.6亿元,一期总规模1.6亿元,二期募集资金用于淮安森林公园一期工程建 设;二期总规模2.4亿元,募集资金用于淮安市规划展示馆、图书馆、文化馆、美术馆项目建设
收益分配方式:对于A1类、A2类信托受益权,于2015年6月20日、本信托计划终止之日进行收益核算;对于B1类、B2类及C类信托受益权,于每自然季度末月的第20日(如遇节假日则顺延至下一工作日)及信托计划终止之日进行收益核算。
特此公告。
中国对外经济贸易信托有限公司
二〇一四年七月二十一日
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